Automatiza tus conciliaciones bancarias con Excel y Power Query

La gestión de datos financieros requiere herramientas que permitan no solo registrar información, sino también transformarla en insumos útiles para el análisis y la toma de decisiones. En este sentido, la conciliación bancaria evoluciona de un proceso operativo a un ejercicio de análisis soportado en modelos de datos estructurados. 

Power Query se posiciona como un motor de preparación de datos que permite conectar múltiples fuentes, limpiar información y organizarla en formatos adecuados para su análisis, mediante procesos como la extracción, transformación y carga –ETL–. Esto facilita la estandarización de datos y la automatización de tareas repetitivas, reduciendo significativamente el riesgo de errores. 

A través del uso de consultas (queries), Power Query permite construir flujos de trabajo que integran datos bancarios y registros internos, aplicando procesos de limpieza, consolidación y transformación para obtener información consistente y lista para su análisis.  

Esta Curso Actualícese está orientada a que el participante comprenda y aplique estos fundamentos en la automatización de conciliaciones bancarias, utilizando Excel y Power Query para diseñar procesos eficientes, replicables y alineados con las necesidades de control financiero de las organizaciones. 

• Definición y concepto de conciliación bancaria.  
• Importancia de la conciliación para el control financiero.  
• Funciones básicas para el análisis financiero en Excel.  
• Fundamentos de Power Query.  
• Configuración de conexiones a fuentes de datos bancarios.  
• Transformación y limpieza de datos importados.  
• Preparación de los registros internos y estados bancarios.  
• Uso de fórmulas y funciones para la comparación inicial.  
• Estrategias para resolver diferencias.  
• Automatización del proceso de conciliación.  
• Creación de reglas de conciliación automatizada con Excel y Power Query.  
• Uso de tablas dinámicas y gráficos para resumir los resultados. 

• Desarrollar en los participantes las competencias necesarias para automatizar conciliaciones bancarias mediante Excel y Power Query. 
• Comprender el proceso de integración de datos –ETL– aplicado a la conciliación financiera. 
• Fortalecer habilidades en la limpieza, transformación y organización de datos para su análisis, implementando soluciones automatizadas que permitan identificar diferencias de manera eficiente y confiable. 

Esta Capacitación permite al participante optimizar el proceso de conciliación bancaria mediante el uso de herramientas tecnológicas que automatizan la integración y análisis de datos. A través de un enfoque práctico se desarrollan habilidades para estructurar información, reducir errores operativos y mejorar la eficiencia en el control financiero, fortaleciendo la confiabilidad de los registros contables y la toma de decisiones. 

Dirigido a contadores públicos, auxiliares contables, auxiliares administrativos, administradores y público en general interesado en potenciar sus habilidades en el manejo de información y en el uso de herramientas tecnológicas para automatizar tareas repetitivas.   

La capacitación contiene un sólido componente teórico (40 %) apoyado por un intensivo componente práctico (60 %).

Obtener tu certificación no solo te permite adquirir nuevos conocimientos, sino también demostrarlos ante tus empleadores y respaldar tu desarrollo profesional.

Recuerda que para obtenerla debes aprobar al menos el 80 % del curso mediante una breve evaluación.

Duración: 3 h 47 min